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RPA作為影響財務數字化轉型的重要技術，正在逐步推動財務行業的技術變革。
本文將通過三個實踐案例，解析RPA如何解決傳統資金管理痛點，并為企業帶來可量化的業務價值。
1.業務現狀
優合集團是一家打通進口冷凍食品供應鏈全部環節的集團化公司，營收規模達700億。
每日交易量巨大，針對供應商發出的電子回單實時性要求高，目前由一個10人的團隊負責多家銀行（含外資銀行）流水下載導入、余額監控、電子回單的實時監控與郵件確認工作。
2.業務痛點
涉及銀行數高達30+，銀行賬戶200+；
賬戶切換頻繁，工作重復；
對流水、余額獲取、回單發送的實時性要求高
3.案例亮點
網銀系統與ERP系統的自動對接；
軟硬件一體化方案，U盾遠程調度實現網銀自動登錄
網銀回單自動錄入ERP系統 實操錄屏
1.業務現狀
由于店鋪數量眾多，運營人員無法隨時確認平臺因為何種原因對店鋪資金進行限制，限制金額、持續時間、申訴途徑及解除方式，都需及時發現并查找對應措施，恢復店鋪資金流動性，降低影響。
2.業務痛點
涉及不同平臺，30+店鋪；
賬戶切換頻繁，操作繁瑣；
如處理不及時會導致資金流動性降低
3.案例亮點
涉及天貓、抖音商戶、支付寶、微信等多家電商平臺
支持驗證碼登錄，例如滑塊、圖片、數字字母等
抖音商戶平臺滑塊驗證碼登錄 實操錄屏
1.業務現狀
2名財務人員需在每月3-4號需完成46家單位，142+網銀賬戶與財務賬面余額的資金稽核工作，在財務系統金蝶EAS中導出銀行科目明細和銀行賬戶明細表并填入網銀賬戶余額，并核對銀行賬戶余額與財務余額差異。
2.業務痛點
銀行流水下載操作重復142次，EAS銀行科目余額寶操作重復46次，業務操作簡單但重復；
每月月初是工作人員月結繁忙期間。
3.案例亮點
目前已覆蓋100+網銀
有效緩解月結工作量高峰壓力
提升稽核效率600%，節約80%人力
網銀交易明細導入金蝶系統 實操錄屏
RPA在資金管理中的應用已逐步超越“工具替代”層面，邁入重構財務運營模式階段。
從三只松鼠的實時資金監控到天翼支付的全量稽核，企業通過RPA實現了“效率-風險-成本”的三角平衡。隨著RPA與AI的深度融合，智能財務將邁向“自主化決策”的新階段。